导游报账-团

菜单归属

• 一级菜单：财务中心

功能用途

用于集中处理团队计划单的导游报账和审核，默认仅显示团队类型的计划单，便于团队业务按独立工作流核算成本、收入和毛利。

进入路径

1. 登录 ERP。
2. 打开“财务中心”。
3. 选择“导游报账-团”。

页面/主要区域或字段

• 页面沿用导游报账页签，团队类型固定为“团队”。
• 展示计划单状态、路线产品、发团日期、导游、人数、订单收入、毛利、净利润、团队余额及审核信息。
• 操作区提供报账、计调审核、财务审核、撤销审核、明细、凭证、毛利更新、销账、利润表和导出。

标准操作步骤

1. 按发团日期、产品、导游或团队编号筛选团队团。
2. 选择计划单，点击“报账”录入收入与支出。
3. 检查现金金额、签单金额和总金额，保存或提交审核。
4. 完成计调审核和财务审核。
5. 在必要时更新单团毛利、导出利润数据或撤销审核后重新处理。

注意事项

• 此页面只处理团队团，散拼团请使用“导游报账-散”。
• 已进入应付账单流程的项目不能直接删除。
• 审核阶段和角色权限会决定按钮是否可用。

常见问题

• 列表为空：确认筛选时间内是否存在团队类型为“团队”的计划单。
• 无法撤销审核：确认当前计划单是否已经进入不可回退的后续流程，以及账号是否具备撤销权限。
• 利润变化：未完成的计划单仍可能继续产生收入或成本，最终数据以“已完成”为准。