应收销账审核

菜单归属

一级菜单：财务中心

功能用途

用于审核信用账单或订单线下付款的销账申请，支持通过、驳回、撤销待审申请、撤销已审核结果及打印销账单据。

进入路径

登录 ERP。
打开“财务中心”。
选择“应收销账审核”。

页面/主要区域或字段

列表字段：编号、状态、类型、订单编号、销账金额、费用金额、付款方、收款方式、入账日期、凭证附件、申请信息、审核信息。
类型分为“线下付款”和“信用账单”。
审核窗口显示付款方、账单或订单编号、待审金额、费用、销账方式、入账日期、收款说明、凭证附件、审核结果和审核备注。

标准操作步骤

按状态、付款单位、收款方式、分类和入账日期筛选申请。
选择“待审核”记录，点击“审核销账”，核对金额、附件和收款信息。
审核通过时选择“通过”并提交；不通过时选择“驳回”并填写审核备注。
对单据有需要时选择一条或多条记录进行打印。
如需回到未审核状态，对“已审核”记录执行“撤销审核”。

注意事项

驳回申请必须填写审核备注。
只有“待审核”记录可以审核或撤销申请，只有“已审核”记录可以撤销审核。
信用账单销账通过后会同步更新账单、订单已付金额和信用余额。
审核前必须确认线下款项已实际收到。

常见问题

找不到申请：检查类型、付款单位和入账日期筛选条件。
审核失败：账单可能已撤销、状态已变化，或存在金额和账户数据异常。
撤销审核后仍显示已付款：先刷新列表，并到“应收信用账单”检查关联账单状态。