应收信用账单

菜单归属

• 一级菜单：财务中心

功能用途

用于管理信用账单的应收、销账、审核状态和账单明细，支持直接销账、提交销账申请、撤销账单、移除订单、打印及导出。

进入路径

1. 登录 ERP。
2. 打开“财务中心”。
3. 选择“应收信用账单”。

页面/主要区域或字段

• 主要字段：凭证编号、收款单位、付款单位、账单金额、已收金额、未收金额、费用金额、审核状态、待审金额、账单日期、销账日期、生成方式、还款进度、销售员、结算周期和备注。
• 筛选条件包括付款或收款单位、账单状态、生成方式、销售员、账单日期或最后销账日、结算周期和关键词。
• 常用操作包括直接销账、申请销账、撤销账单、移除订单、打印账单、导出选定和导出全部。

标准操作步骤

1. 按单位、状态、账单日期或结算周期查询信用账单。
2. 直接销账时选择账单，点击“直接销账”，填写费用、本次收款、销账方式、入账日期和收款说明后确认。
3. 需要审核时选择账单，点击“申请销账”，提交待审金额和收款说明；之后到“应收销账审核”处理。
4. 如订单归属有误，使用“移除订单”选择需要移出的订单。
5. 未还款账单确认无误后可执行“撤销账单”，或打印、导出账单明细。

注意事项

• 直接销账会即时入账，不经过审核流程；申请销账需要审核通过后才完成。
• 销账金额和费用金额必须与未收金额匹配，填写费用时应在收款说明中写明费用事由。
• 账单存在待审销账申请时，不能重复申请。
• 已还完账单不能继续销账；撤销账单通常不可恢复。

常见问题

• 直接销账按钮不可用：只有“未还款”或“未还完”账单，且账号具备权限时可操作。
• 无法再次申请：该账单已有待审核销账数据。
• 未收金额不对：核对账单金额、已收金额和费用金额。