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生成外联账单 ​

菜单归属 ​

  • 一级菜单：财务中心

功能用途 ​

针对外部平台或外联渠道的订单，按平台汇总可结算金额，选择订单发起结算申请，登记开票和寄送信息，生成外联账单。

进入路径 ​

  1. 登录 ERP。
  2. 打开“财务中心”。
  3. 选择“生成外联账单”。

页面/主要区域或字段 ​

  • 左侧平台列表显示平台、未到账期金额和可结算金额。
  • 右侧订单列表显示订单金额、服务费、已结算金额、可结算金额、出游日期、订单号、产品和订单 ID。
  • 申请窗口包含结算平台、可结算金额、订单金额、是否开票、发票号、邮寄方式、快递或委托人信息、备注说明。
  • 日期口径支持交易时间、出团日期和回团日期。

标准操作步骤 ​

  1. 使用平台名称搜索并选择外联平台。
  2. 按交易时间、出团日期或回团日期筛选订单，核对服务费和可结算金额。
  3. 勾选一笔或多笔订单，点击“立即申请”。
  4. 核对平台和结算金额，按实际情况选择是否开票及邮寄方式。
  5. 已开票时填写发票号，快递或委托代送时填写对应物流、收件或委托信息。
  6. 保存后到“外联账单”查看生成的结算账单。

注意事项 ​

  • 可结算金额为订单可结算金额与服务费等扣减后的结果，提交前应逐单核对。
  • 未到账期金额不能纳入当前结算申请。
  • 是否开票、发票号和寄送信息应与平台结算要求保持一致。
  • 平台结算申请由外部平台处理，页面保存成功不代表款项已经到账。

常见问题 ​

  • 订单不可选：订单可能已经结算、未到账期或不属于当前平台。
  • 保存失败：检查结算金额、平台和必填寄送信息。
  • 外联账单未出现：刷新“外联账单”，并确认外部平台已经成功创建结算单。