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生成票务应付 ​

菜单归属 ​

  • 一级菜单：财务中心

功能用途 ​

汇总订单票务和票务库存中尚未结算的签单、现结数据，按票务公司生成票务应付账单。

进入路径 ​

  1. 登录 ERP。
  2. 打开“财务中心”。
  3. 选择“生成票务应付”。

页面/主要区域或字段 ​

  • 汇总字段：结算单位、出团日期范围、签单数量、现结数量、数量小计、签单金额、现结金额、账单未结金额和应付总额。
  • 明细字段：出团日期、订单号、航班次、交通方式、普通票或库存票、状态、铺位/舱位、签单数、现结数、单票价、手续费和应付金额。
  • 生成窗口显示普通票 ID、库存票 ID、账单金额、票务公司、结算单位和备注。

标准操作步骤 ​

  1. 设置出团日期和票务公司关键词，点击查询。
  2. 选择票务公司汇总行，点击“生成票务应付”。
  3. 在明细窗口按日期、订单号、航班次或站点筛选并勾选票务数据。
  4. 点击“生成账单”，核对结算单位和系统汇总金额，填写备注。
  5. 确认生成后刷新汇总，检查账单未结金额是否更新。

注意事项 ​

  • 普通票和库存票均可纳入账单，明细中会显示“普通票”或“库存票”来源。
  • 已出票但票务状态未完成、或已有账单 ID 的记录不会重复纳入。
  • 退票可能产生负数或冲减金额，生成前应按订单和航班明细核对。
  • 现结部分是否自动销账由单位的结算设置控制。

常见问题 ​

  • 选择后没有明细：检查出团时间、票务公司和记录是否已经生成账单。
  • 账单金额与明细不一致：核对多航班、多票价和退票冲减数据。
  • 需要调整已生成账单：到“应付对账单”执行撤销账单或移除项目。