应付对账单

菜单归属

• 一级菜单：财务中心

功能用途

管理普通成本、票务和接送等应付账单，执行直接销账、申请销账、撤销账单、移除项目、打印和导出，并跟踪付款进度和审核状态。

进入路径

1. 登录 ERP。
2. 打开“财务中心”。
3. 选择“应付对账单”。

页面/主要区域或字段

• 列表字段：账单编号、结算单位、结算类型、账单金额、已付金额、未付金额、审核状态、待审金额、账单日期、销账日期、付款进度、账单来源和备注。
• 筛选条件包括账单状态、结算类型、账单日期和账单号或结算单位。
• 常用操作包括直接销账、申请销账、撤销账单、移除项目、打印账单和导出账单。

标准操作步骤

1. 按账单状态、结算类型和日期筛选应付账单。
2. 直接付款时选择账单，点击“直接销账”，填写付款方式、结算日期、本次付款、计划和结算说明。
3. 需要审核时选择账单，点击“申请销账”，提交待审金额和付款信息。
4. 到“应付销账审核”审批申请；审核通过后账单付款进度更新。
5. 如项目归属有误，使用“移除项目”；账单确认无效时执行“撤销账单”。
6. 选择单张或同类型账单进行打印、导出。

注意事项

• 直接销账会即时入账，申请销账需要经过审批。
• 已存在的待审申请会阻止重复申请。
• 票务、接送和其他应付类型存在不同账单明细结构，导出时应避免混合选择造成格式冲突。
• 撤销账单会影响关联成本项目或票务、接送记录的账单 ID。

常见问题

• 不能销账：账单可能已付完、已撤销或存在待审申请。
• 待审金额与实际不符：先撤销待审申请或到“应付销账审核”处理。
• 无法移除项目：项目状态或关联数据可能已发生变化，需要刷新后重试。