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信用管理 ​

菜单归属 ​

  • 一级菜单：财务中心

功能用途 ​

为独立结算的分销商设置信用额度、结算周期、结算日和适用产品类型，并查看信用余额，作为信用支付和信用账单生成的依据。

进入路径 ​

  1. 登录 ERP。
  2. 打开“财务中心”。
  3. 选择“信用管理”。

页面/主要区域或字段 ​

  • 列表字段：供应商、分销商、信用额度、信用余额、结算周期、结算日、产品类型、区域、法人代表、手机号码、联系电话和地址。
  • 授信表单字段：账户编号、账户名称、法人、手机、电话、产品类型、信用额度、结算周期和结算日。
  • 结算周期支持手动、日结、周结、半月结和月结。

标准操作步骤 ​

  1. 通过供应商、余额状态或分销商关键词筛选授信记录。
  2. 新增授信时点击“新增授信”，搜索并选择独立结算的分销商。
  3. 选择适用产品类型，填写信用额度，并设置结算周期与结算日。
  4. 保存后检查信用余额；需要修改时选择记录并点击“编辑授信”。
  5. 使用“信用明细”或导出功能核查额度使用、还款和退款流水。

注意事项 ​

  • 只有独立结算的单位可以授信，同一供应商与分销商不能重复添加授信。
  • 授信额度不能为负数，系统限制最高不超过 2000 万。
  • 手动结算不自动生成账单；日结按付款日期，周结、半月结、月结按出团日期规则计算，出境和邮轮通常按付款日期计算。
  • 新额度不能低于已经使用的信用额度。

常见问题 ​

  • 为什么分销商不存在：该单位可能未与当前供应商建立有效业务关系，或已经存在授信记录。
  • 为什么账单没有自动生成：结算周期可能设为手动，或账单日尚未到达。
  • 为什么信用余额为负数：表示已使用额度超过当前授信，应及时核对账单和还款流水。