应付销账审核

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功能用途

审核应付账单的销账申请，确认付款金额、付款账户、付款方式和日期，支持通过、驳回、撤销审核和打印付款单据。

进入路径

1. 登录 ERP。
2. 打开“财务中心”。
3. 选择“应付销账审核”。

页面/主要区域或字段

• 列表字段：编号、结算单位、结算类型、本次审核金额、申请时间、申请销售、结算状态、申请备注、审核时间、审核备注、付款账户和付款方式。
• 筛选条件包括结算单位、申请用户、结算类型和审核状态。
• 审核窗口显示申请用户、结算单位、付款金额、付款日期、付款方式和备注。

标准操作步骤

1. 按结算单位、申请用户、结算类型和状态筛选申请。
2. 选择“待审核”记录，点击“审核账单”，核对付款金额和实际付款信息。
3. 确认付款后填写付款日期、付款方式和备注，点击“确认提交”。
4. 无法付款时点击“驳回申请”，并在备注中说明原因。
5. 对已审核申请需要回退时执行“撤销审核”，恢复到待审核状态。
6. 选择相同结算单位和账户的一条或多条申请进行打印。

注意事项

• 只有“待审核”记录可以审核，只有“已审核”记录可以撤销审核。
• 审核通过会生成付款明细并更新应付账单的已付金额和状态。
• 打印多条申请时，应选择相同结算单位和相同账户。
• 审核前必须确认线下付款已经完成，避免提前入账。

常见问题

• 审核按钮不可用：记录可能不是待审核状态，或账号无审核权限。
• 撤销审核后账单仍显示已付：刷新页面，并检查付款明细是否已标记为撤销。
• 打印失败：检查所选申请是否属于同一结算单位或付款账户。