导游报账

菜单归属

• 一级菜单：财务中心

功能用途

用于按计划单查看和录入导游报账的成本与收入，并完成计调审核、财务审核、毛利计算、单团销账及利润数据导出。页面同时展示订单收入、毛利、净利润、团队余额和报账状态。

进入路径

1. 登录 ERP。
2. 打开“财务中心”。
3. 选择“导游报账”。

页面/主要区域或字段

• 列表字段：报账状态、发团日期、产品信息、主导游、副导游、人数、发团计调、审核计调、签单/回执单、订单收入、毛利、净利润、团队余额。
• 状态包括“未报账”“审核中”“已完成”“已驳回”，审核中会分别显示计调、财务审核进度。
• 查询区支持所属单位、团队类型、发团时间、产品系列和关键词查询。
• 主要操作包括报账、计调审核、财务审核、撤销审核、明细、凭证、单团毛利、更新毛利、标记筛选、销账、利润表和导出数据。

标准操作步骤

1. 按发团时间、团队类型、产品、导游、计调或团队编号筛选计划单。
2. 选择“未报账”的计划单，点击“报账”。
3. 在报账页录入支出、收入和其他成本明细，核对现金、签单及总金额后保存草稿或提交审核。
4. 计调人员复核明细，执行“计调审核”；财务人员复核后执行“财务审核”。
5. 审核完成后查看毛利、净利润和团队余额，必要时更新毛利或导出利润表。
6. 如发现错误，使用“撤销审核”退回指定审核阶段后重新处理。

注意事项

• 仅“未报账”的计划单可直接删除成本项目；已经生成应付账单的项目必须先到“应付对账单”撤销或移除对应账单。
• 报账状态为“已完成”后才作为实际订单收入、毛利和团队余额的最终参考。
• 成本项目金额需满足现金金额与签单金额之和等于项目总金额。
• 财务审核通过前应核对凭证、签单、回执单及退款等关联记录。

常见问题

• 为什么不能删除项目：项目可能已加入应付账单，或计划单已离开“未报账”状态。
• 为什么看不到财务审核：通常由角色权限或当前计划单尚未完成前序审核导致。
• 为什么毛利不是最终值：计划单未达到“已完成”时，列表中的实际毛利仍可能变化。